ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

• Затверджені кошторисні показники ведуться за загальним і спеціальним фондами.
• Ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. В результаті коректно формується бюджетна звітність за коштами спеціального фонду.
• Зв’язок з казначейською системою «Кошторис – Договір – Зобов’язання – Фінансове зобов’язання – Платіжне доручення». Відсутність дублювання в обліковій та казначейській системах.
• Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
• Друковані форми та електронні файли у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
• Будь-яка кількість джерел фінансування.

 ОБЛІК ДОГОВОРІВ

• Олік договорів з постачальниками та покупцями ведеться з урахуванням їх специфікацій.
• Удоговорах з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
• До електронних документів можна додавати скан-копії оригіналів.
• Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

• Реєстрація взяття зобов’язань.
• Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
• Формуються платіжні документи у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
• Ведуться розрахунки з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.
• Валютний облік.
• Розрахунки з підзвітними особами.
• Можливість обліку фінансування та отриманих асигнувань.
• Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:

• Облік необоротних активів.
• Облік запасів.

Облік необоротних активів та запасів ведеться у програмі відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:

• Облік у розрізі джерел фінансування.
• Облік по партіях.
• Метод обліку собівартості для кожного з рахунків можливо обліковувати окремо.
• Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
• Нарахування зносу.
• Проведення інвентаризації.
• Індивідуальне налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.
• Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.
• Ведеться кількісно-сумовий облік.

ОБЛІК ПОСЛУГ

• Реалізація послуг стороннім організаціям, також проведення групової реалізації.
• Відображення надходження послуг від постачальників.
• Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

• Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
  • Джерела фінансування;
  • КЕКВ;
  • Контрагент;
  • Договір;
  • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ

• Заробітна плата розраховується у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
• Розрахунок всіх регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
• Нарахована зарплати і податки відображаються у витратах установи.
• Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
• Облік депонованої заробітної плати.
• Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні, виконавчі листи, тощо).
• Розрахунки з ФСС.
• Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
• Автоматизація кадрового діловодства.
• Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.
• Формування аналітичної звітності для аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.
• Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

ЗВІТНІСТЬ

• Можливо будувати звіти за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
• Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
• Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).
• Журнал ордери.
• Спеціалізовані звіти.
• Фінансова та бюджетна звітність.
• Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

• Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
• Можливість встановити дату заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
• Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
• Налаштування автоматичного резервного копіювання.